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Thomas Tiede

Teil VI der Serie: "Automatisierte Prüfung der Konfiguration und der Berechtigungen im SAP MM"

Der heutige Blog Post stellt Ihnen prüfungsrelevante SAP Berechtigungen im Rahmen der SAP Rechnungsprüfung vor.

 

1. Alles gut organisiert? Organisationsstrukturen im SAP MM prüfen
2. SAP Kreditorenstammdaten ordnungsgemäß schützen
3. So prüfen Sie den Freigabeprozess für Bestellanforderungen
4. Sind Ihre Bestellungen zum Besten bestellt?
5. Alles im Griff bei kritischen Warenbewegungen
6. So sichern Sie Ihre Rechnungsprüfung ab
7. Klare Verhältnisse bei der Erfassung der Inventur
8. Customizing im SAP MM auf den Prüfstand gestellt
9. Funktionstrennungen im Einkauf
10. Good Practices in Sachen Funktionstrennung zwischen Einkauf und Finanzbuchhaltung

 

Berechtigung zum Anlegen einer Rechnung

Die Rechnungsprüfung stellt die eigentliche Verknüpfung zwischen der Materialwirtschaft und der Finanzbuchhaltung dar. Innerhalb der Rechnungsprüfung werden die eingegangenen Rechnungen und Gutschriften auf sachliche, wertmäßige und rechnerische Richtigkeit geprüft und im System erfasst. Folgende Möglichkeiten der Buchung einer Eingangsrechnung stehen zur Verfügung:

Bestellbezogene Rechnungen

Wareneingangsbezogene Rechnungen

Rechnungen ohne Bezug

 

Freigabe gesperrter Rechnungen

Das System prüft jede Rechnungsposition auf Abweichungen. Für jede Abweichungsart können Toleranzgrenzen eingestellt werden. Differenzen zwischen Bestellung, Wareneingang und Rechnung in einer Position führen dazu, dass die gesamte Rechnung automatisch zur Zahlung gesperrt wird. Gesperrte Rechnungen können nur als Ganzes freigegeben werden. Sie müssen über einen gesonderten Arbeitsschritt mit der Transaktion MRBR freigegeben werden. Die Freigabe wird jeweils über einen Änderungsbeleg dokumentiert. Die Berechtigung darf nur an Mitarbeiter vergeben werden, die die jeweiligen Sperrgründe bewerten und entsprechende Maßnahmen in die Wege leiten können.

 

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